Risques Liés Aux Options De Négociation

Risques liés aux options de négociation Dans notre introduction à la négociation d'options, nous avons déjà fourni une explication détaillée des options et des opérations qui y sont associées, ainsi qu'un aperçu de tous les avantages. Si vous considérez sérieusement cette forme de négociation comme partie ou la totalité de votre stratégie d'investissement, alors ces sujets de base sont importants à connaître. Il est également souhaitable que, avant de commencer réellement, vous comprenez également certains des inconvénients des options de négociation et les risques impliqués. Avec n'importe quelle forme d'investissement, votre capital est finalement à risque à un certain degré dès que vous l'investissez, et le commerce d'options n'est pas différent. Bien qu'il existe un certain nombre de façons que vous pouvez limiter votre risque, en utilisant les stratégies commerciales appropriées par exemple, il ya certains risques directs et indirects que vous devez vraiment être au courant. Sur cette page, nous vous fournissons plus de détails à ce sujet, couvrant ce qui suit: Section Contenu Liens rapides Options recommandées Courtiers Lire l'évaluation Visiter Broker Lire l'étude Visiter Broker Lire l'avis Visiter Broker Lire la critique Visiter Broker Lire la critique Visiter le courtier Pertes potentielles dans les options Trading One of the De nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs choisissent de négocier des options est due à la flexibilité et la polyvalence qu'ils offrent, et le large éventail de stratégies qui peuvent être utilisés. En particulier, il existe un certain nombre de stratégies qui peuvent être utilisées soit pour limiter le risque de prendre une position ou de réduire les coûts initiaux de prendre une position. Avec certaines des stratégies de risque limitées, il est possible d'entrer dans un métier et de savoir exactement ce que la perte potentielle maximale est, ce qui peut être très utile lors de la planification des métiers. Cependant, le négoce d'options est largement considéré comme un risque élevé et il est certainement possible de faire des pertes importantes. Évidemment, plus vous apprenez et plus vous avez d'expérience, moins vous êtes susceptible de faire des pertes catastrophiques, mais même les commerçants expérimentés peuvent faire des erreurs et il est important de savoir à quel genre de risques vous êtes exposés. Un avantage majeur qui est souvent mentionné est le fait que vous pouvez utiliser l'effet de levier pour multiplier efficacement la puissance de votre capital. Par exemple, si vous avez acheté 1 000 $ d'options d'achat sur la base des actions de la société X, vous pourriez vous permettre de réaliser des bénéfices beaucoup plus importants. Si ce stock a augmenté, alors vous devriez investir directement que 1000 dans le stock. Toutefois, le revers de la médaille est que si le stock est tombé en valeur, ou même simplement resté le même, vos options d'appel peut se retrouver sans valeur et vous perdriez vos 1.000 entiers. Si vous aviez acheté le stock à la place, vous ne perdriez que 1 000 si la société X faisait faillite. Cela met en évidence un risque majeur, que son possible pour les options que vous achetez pour expirer sans valeur, ce qui signifie que vous perdez tout ce que vous avez investi dans ces contrats. De même, lors de l'écriture des options, vous pouvez éventuellement perdre de grosses sommes d'argent si la valeur sous-jacente se déplace de façon spectaculaire dans le prix dans une direction défavorable. Il ya des mesures que vous pouvez prendre pour limiter les pertes, comme l'utilisation d'ordres stop loss ou la création de spreads, mais il est vital que vous êtes conscient des pertes potentielles que vous pouvez encourir si les contrats d'achat ou de les écrire. Complexité du négoce d'options La nature même du négoce d'options et les complexités impliquées constituent un risque en soi. Bien qu'il n'est pas vraiment difficile de comprendre les bases, certains aspects de l'échange d'options et les stratégies que vous pouvez utiliser sont beaucoup plus compliquées. C'est une erreur assez courante pour les investisseurs, et particulièrement les débutants, de ne pas comprendre pleinement ce qu'ils font et cela peut être une erreur assez dangereuse à faire. Vous pouvez surmonter ce risque en apprenant autant que possible, y compris les sujets avancés, et en utilisant uniquement des stratégies que vous êtes complètement familier avec. C'est trop facile de deviner ce que vous faites et pourquoi, et c'est quelque chose que vous devriez vraiment essayer d'éviter. La connaissance vous donnera confiance. Liquidité des options La négociation d'options est beaucoup plus fréquente qu'autrefois, avec un nombre croissant d'investisseurs s'impliquant, mais il peut encore y avoir certaines questions avec la liquidité de certaines options. Parce qu'il ya tellement de types différents, il est tout à fait possible que toute option particulière que vous souhaitez le commerce ne peut être échangé en très faible volume. Cela peut poser un problème, car il peut rendre difficile de faire les métiers nécessaires aux bons prix. Il n'est pas un problème majeur si vous êtes le commerce en très petits volumes ou seulement la négociation des options les plus populaires, mais pour ceux qui négocient de grands volumes ou moins d'options mainstream, il peut créer des risques supplémentaires. Les échanges utilisent généralement les décideurs du marché pour assurer certains niveaux de liquidité, mais cela ne supprime pas nécessairement le problème entièrement. Coûts des options de négociation Les coûts associés à la négociation de ces options sont étroitement liés à la liquidité de certaines options. Le prix d'un contrat d'option est toujours coté sur les bourses avec un prix de soumission et un prix de vente. Le prix d'enchère est le prix que vous recevez pour les écrire et le prix de vente est le prix que vous payez pour les acheter. Le prix de vente est toujours plus élevé que le cours acheteur, et la différence entre ces deux prix est connue sous le nom de spread d'offre ou de spread. L'écart est fondamentalement un coût indirect des options de négociation, et plus l'écart est élevé, plus ces coûts augmentent. Un manque de liquidité conduira généralement à des spreads plus importants, et c'est un autre risque potentiellement significatif. Les coûts directs des options de négociation peuvent également être plus élevés que certaines autres formes d'investissement: en particulier les commissions facturées par les courtiers. Ces coûts sont une partie inévitable de tout type d'investissement, et doivent toujours être pris en compte dans tout plan de trading que vous préparez. La raison pour laquelle ils sont particulièrement pertinents pour le négoce d'options est que la plupart des stratégies impliquent la création de spreads. La création d'un écart d'options implique la saisie de deux positions ou plus sur différentes options fondées sur le même titre sous-jacent. Il ya de très bonnes raisons de créer ces écarts, mais le fait est que la prise de positions multiples sur un seul métier se traduit par des commissions plus élevées. Diminution du temps Un autre risque inévitable est l'effet de la désintégration temporelle. Toutes les options ont un certain type de valeur de temps pris en compte pour eux, et généralement plus ils ont jusqu'à l'expiration plus la valeur de temps est. Par conséquent, toutes les options que vous possédez seront toujours perdre une partie de leur valeur avec le temps passe. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils descendent toujours en valeur, mais la détérioration du temps peut avoir un impact négatif sur la valeur des options que vous détenez. Vous pouvez lire plus sur la décroissance du temps ici. Il ya certains investisseurs qui sont conscients des risques impliqués dans les options de négociation et de ce fait, ils décident d'éviter les options en tant que véhicule d'investissement. Le simple fait est qu'il n'est pas pour tout le monde sa façon relativement unique d'investir et il ya certains pièges et inconvénients. Cependant, aucune forme d'investissement est sans ses inconvénients et il ya aussi beaucoup de raisons pour lesquelles les options de négociation est une bonne idée. Il ya certainement beaucoup d'investisseurs qui ne font très bon argent de celui-ci et son parfaitement possible pour quiconque de le faire. Si vous envisagez de vous impliquer, votre décision devrait vraiment être fondée sur la question de savoir si les avantages des options commerciales surpassent les risques impliqués dans votre point de vue. Si vous sentez que les options de négociation est pour vous, alors la prochaine chose que vous avez logiquement besoin de savoir est où vous pouvez acheter, vendre et écrire des options. Pour plus d'informations sur ce sujet clairement important, veuillez lire la page suivante de cette section: Où acheter? Copyright copy 2016 OptionsTrading. org - Tous droits réservés. Option Trading Risks Vous devez avoir entendu des choses comme Option trading est risqué ou option trading est un véhicule à haut risque d'investissement avant, Pouvons-nous vraiment faire faillite dans le négoce d'options Nous allons essayer d'explorer et de répondre à ces questions et plus sur cette page. Quels sont les risques de négociation d'options En fait, quel est le sens du risque dans les marchés boursiers Le risque est défini comme la probabilité de perte de capital commercial. En termes simples, cela signifie les chances de perdre de l'argent. La négociation d'options a été jugée risquée principalement en raison de la possibilité de perte liée à l'effet de levier du capital de négociation en raison de l'effet de levier des options d'achat d'actions. De nombreuses formes de risques d'échange d'options peuvent entraîner des pertes catastrophiques. Une compréhension complète serait certainement aider les traders options durent beaucoup plus longtemps dans le marché des options. STOCK PICK MASTER Probablement les choix d'actions les plus précis dans le monde. Option Trading Risques. Le mot officiel Pour explorer les risques commerciaux possibles, nous commençons par le document le plus autorisé. Les caractéristiques et les risques des options normalisées par le CBOE (Chicago Board Of Exchange). Veuillez télécharger et lire le document ici. Ici, nous allons explorer certains éléments critiques dans ce document se rapportant aux risques d'échange d'options. Le chapitre principal qui explique les risques de négociation d'options dans le document Caractéristiques et risques des options standardisées est au chapitre X (chapitre 10, mais X semble vraiment cool, n'est-ce pas), qui classe ces risques en fonction des options acheteurs, vendeurs d'options et autres des risques. Nous avons résumé chacun de ces risques de négociation d'options spécifiques aux options d'achat d'actions ci-dessous. Les risques d'échange d'options concernant les acheteurs d'options sont les suivants: 1. Risque de perdre tout votre investissement dans un laps de temps relativement court. 2. Le risque de perdre tout votre investissement augmente à mesure que l'option sort de l'argent (OTM) et que l'échéance approche. 3. Les options de style européen qui n'ont pas de marchés secondaires sur lesquels vendre les options avant l'expiration ne peuvent réaliser leur valeur qu'à l'expiration. 4. Les dispositions spécifiques d'exercice d'un contrat d'option spécifique peuvent créer des risques. 5. Les organismes de réglementation peuvent imposer des restrictions d'exercice, ce qui vous empêche de réaliser de la valeur. Options de négociation sur le marché américain Les risques de négociation d'options concernant les vendeurs d'options sont les suivants: 1. Les options vendues peuvent être exercées à tout moment avant l'expiration. 2. Les opérateurs d'appel couvert renoncent au droit de bénéficier lorsque l'action sous-jacente s'élève au-dessus du prix d'exercice des options d'achat vendues et continue de risquer une perte en raison d'une baisse de l'action sous-jacente. 3. Les écrivains de Naked Call Write risquent des pertes illimitées si le stock sous-jacent augmente. 4. Les écrivains de Naked Put Écrivez le risque de pertes illimitées si le stock sous-jacent tombe. 5. Les écrivains de positions nues courent des risques de marge si la position entre dans des pertes significatives. Ces risques peuvent inclure la liquidation par le courtier. 6. Écrivains d'options d'achat peut perdre plus d'argent qu'un vendeur à découvert de ce stock sur la même hausse sur ce stock sous-jacent. C'est un exemple de la façon dont l'effet de levier dans les options peut fonctionner contre le commerçant option. 7. Les écrivains de Naked Call Write sont tenus de remettre des actions du stock sous-jacent si ces options d'achat sont exercées. 8. Les options d'achat peuvent être exercées en dehors des heures de marché, de sorte que des actions correctives efficaces ne peuvent être exécutées par l'auteur de ces options. 9. Les créanciers d'options d'achat d'actions sont obligés en vertu des options qu'ils ont vendues même si un marché de négociation n'est pas disponible ou qu'ils sont incapables d'effectuer une transaction de clôture. 10. La valeur du stock sous-jacent peut augmenter ou se renverser de façon inattendue, ce qui entraîne des exercices automatiques. Les autres risques de négociation d'options mentionnés sont les suivants: 1. La complexité de certaines stratégies d'options est un risque important à part entière. 2. Les bourses d'échange d'options ou les marchés et les contrats d'options lui-même sont ouverts à tout moment à des changements. Dont la disponibilité et les conditions ne doivent pas être considérées comme permenantes. 3. Les marchés d'options ont le droit d'arrêter la négociation de toute option, empêchant ainsi les investisseurs de réaliser de la valeur. 4. Risque de déclaration erronée de la valeur d'exercice. 5. Si une société de courtage d'options devient insolvable, les investisseurs qui négocient par l'entremise de cette société peuvent être touchés. 6. Les options négociées sur le marché international présentent des risques particuliers en raison du calendrier transfrontalier. Option Trading Risques. Le mot d'ordre en bref Comme nous pouvons le voir ci-dessus, les caractéristiques et les risques des options normalisées expliquent clairement tous les risques possibles liés directement à l'achat et la vente d'options d'achat d'actions de manière exhaustive. Les facteurs de risque de négociation d'options énumérés sont extrêmement détaillés et de portée micro, entourant quelques thèmes de base. Elles sont. 1. Les positions d'options nues ont un potentiel de perte illimité. 2. Les options peuvent expirer hors de l'argent et sans valeur. (Donc tout l'argent que vous mettez à les acheter) 3. Options levier peut travailler contre vous autant que cela peut travailler pour vous. 4. Obligations et droits des acheteurs et des vendeurs. 5. Les termes, conditions et politiques du contrat d'option spécifique, les échanges d'options ou les courtiers en options peuvent changer à tout moment. Tous les risques de négociation d'options ci-dessus peuvent entraîner une perte catastrophique de capital, c'est pourquoi vous devez bien comprendre les options d'achat d'actions en tant qu'instrument financier de sorte que vous pouvez réduire les risques de trading d'options posées par ce qui précède. Comme une course automobile, le risque que vous perdez la course est plus que la façon dont la voiture est fabriquée et fabriquée. Il ya plus d'options de trading risques facteurs qui peuvent conduire à une perte en capital que ces raisons directes. Ce sont ce que nous appelons les macro-risques. Option Trading Risques. 3 Facteurs de risque macro Il ya 3 macro facteurs de risque qui s'applique à tous les investissements sur le marché boursier et ne sont pas spécifiques à l'option de négociation. Ils sont connus sous le nom de Risque primaire (risque de marché), Risque secondaire (risque sectoriel) et risque idiosyncratique (risque de stock individuel). Les risques liés aux opérations sur options sont étroitement liés aux risques boursiers car les options sur actions sont un dérivé des actions. Par conséquent, il est primordial de comprendre ces facteurs de risque afin de mieux comprendre les risques d'échange d'options. Risque primaire (risque de marché) Le risque principal ou le risque de marché est le risque que le marché global ne se déplace pas dans votre direction prévue. Si vous faites des appels longs sur un portefeuille entier d'actions alors le risque primaire serait le risque que le marché pourrait s'écraser, en prenant tous vos appels hors de l'argent (OTM). En général, plus les actions et les actions plus diversifiées que vous investissez, plus la chance que votre portefeuille se déplacera dans l'ensemble plus proche de la façon dont le marché global est en mouvement. Rappelez-vous, le Dow que nous connaissons aujourd'hui est composé de 30 actions. Acheter des actions ou des options d'achat sur ces 30 actions vous donnera un portefeuille qui se déplace exactement comment le Dow est en mouvement. Il s'agit d'une option importante risques commerciaux si vous exécutez la stratégie d'options d'appels longs à travers un large portefeuille d'actions. Risque secondaire (Risque sectoriel) Le risque secondaire ou Risque sectoriel est le risque qu'un secteur entier d'actions n'ait pas bien réussi. Il arrive que des secteurs spécifiques du marché ne réussissent pas bien en raison de raisons économiques fondamentales, ce qui provoque l'écrasement de tous les stocks de ces secteurs. Il s'agit d'une option importante risques commerciaux pour les traders option qui exécute des stratégies haussier sur les actions de seulement un couple de secteurs. Risque idiosyncrasique (Risque lié aux actions individuelles) Le risque idiosyncratique est le risque que les actions d'une entreprise que vous avez achetées soient affectées par des événements qui se produisent avec cette société en particulier. Si vous achetez des actions de la société XYZ, vous courez le risque idiosyncratique de cette entreprise qui fait faillite tout d'un coup. Il s'agit d'une option de négociation des risques qui affecte les opérateurs d'options qui mettent tout leur argent sur les options d'un seul stock le plus. Comme vous pouvez le voir à partir de ce qui précède, il n'existe aucun moyen d'éliminer totalement les risques d'échange d'options. Si vous faites une couverture contre le risque primaire en achetant des options de seulement quelques actions, vous augmentez le risque secondaire et idiosyncratic. Si vous couvrez contre le risque idiosyncratique en achetant des options de plus de stocks dans le même secteur, vous augmentez le risque secondaire. Ce fait, avec l'effet de levier des options d'achat d'actions, rend l'option trading un véhicule d'investissement plus risqué que simplement acheter des actions. Option Trading Risques. Risque directionnel Peut-être le risque le plus significatif d'options commerciales qui affecte la plupart des opérateurs d'options est le risque directionnel ou le risque Delta. Peu importe les stratégies d'option que vous choisissez d'exécuter, le stock sous-jacent doit se comporter de la manière nécessaire pour que la stratégie d'option particulière de faire un profit. Par exemple, si vous exécutez un Bull Call Spread sur le stock de la société XYZ, alors ce stock doit augmenter avant de pouvoir générer un profit. Si votre prédiction est fausse, vous pouvez toujours perdre de l'argent. Les risques directeurs peuvent être couverts par Delta Neutral Hedging. Option Trading Risques. Autres risques moins importants Outre le Risque Delta mentionné ci-dessus, les opérateurs d'options font également face à d'autres risques de négociation d'options tels que le risque gamma, le risque rho, le risque vega et le risque theta. Tous ces risques sont représentés par l'option grecs et peuvent être couverts en utilisant des stratégies de spread. Option Trading Risques. Conclusion Oui, le négoce d'options est risqué et vous pouvez perdre tout votre argent par l'option de négociation et il ya beaucoup de raisons de le prouver. Toutefois, l'option de négociation peut également être sûr si vous savez comment couvrir votre position correctement, choisissez des stratégies d'option qui profitent de plus d'une direction et l'utilisation de levier intelligemment. Risques de trading d'option est un fait que tous les commerçants option doivent vivre avec et garder à l'esprit en tout temps tout comme nous n'oublions jamais comment les voitures dangereuses peuvent être quand nous traversons chaque route. Même si le trading d'options peut être risqué, il existe des situations et des raisons pour lesquelles le trading d'actions peut être plus risqué que le trading d'options. Veuillez lire Comment les stocks peuvent être plus risqués que les options. Continuez votre voyage de découverte. Cliquez sur ci-dessus pour le contenu IndexBenefits amp Risques de négociation d'options Vous vous demandez peut-être - pourquoi un investisseur veut s'impliquer avec des options compliquées, quand ils pourraient juste sortir et acheter ou vendre l'équité sous-jacente Il ya un certain nombre de raisons telles que: Investisseur peut profiter de changements dans un prix de marché des actions sans jamais avoir à réellement mettre en place l'argent pour acheter les capitaux propres. La prime pour acheter une option est une fraction du coût d'achat de l'équité pure et simple. Lorsqu'un investisseur achète des options au lieu d'un avoir, l'investisseur peut gagner plus par dollar investi - les options ont un effet de levier. Sauf dans le cas de la vente d'appels ou de mises à découvert, le risque est limité. Dans les options d'achat, le risque est limité à la prime payée pour l'option - peu importe combien le cours réel des actions se dégrade par rapport au prix d'exercice. Étant donné ces avantages, pourquoi wouldnt tout le monde veulent juste investir avec des options Options ont des caractéristiques qui peuvent les rendre moins attrayants pour certains investisseurs. Les options sont des investissements très sensibles au temps. Un contrat d'options est pour une courte période - généralement quelques mois. L'acheteur d'une option pourrait perdre tout son investissement même avec une prédiction correcte de la direction et de l'ampleur d'une modification de prix particulière si la variation de prix ne se produit pas dans la période pertinente (c'est-à-dire avant l'expiration de l'option). Certains investisseurs sont plus à l'aise avec un investissement à long terme générant un revenu continu - une stratégie d'investissement buy and hold. Les options sont moins tangibles que d'autres investissements. Les stocks offrent des certificats, de même que les certificats de dépôt bancaires, mais une option est un investissement en compte seulement sans certificat papier de propriété. Options arent droit pour chaque investisseur et sont juste pour les autres. Les options peuvent être risquées, mais elles peuvent également fournir de substantielles possibilités de profit pour ceux qui utilisent correctement cet instrument financier très flexible et puissant. Avis de non responsabilité: Ce site traite des options négociées en bourse émis par la Société de compensation d'options. Aucune déclaration sur ce site ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou pour fournir des conseils en matière de placement. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir et examiner une copie des caractéristiques et des risques des options normalisées publiées par la Société de compensation d'options. Des exemplaires peuvent être obtenus auprès de votre courtier, l'un des bourses de la Société de compensation d'options de One North Wacker Drive, bureau 500, Chicago, IL 60606 en téléphonant au 1-888-OPTIONS ou en visitant 888options. Toutes les stratégies discutées, y compris des exemples utilisant des données réelles sur les valeurs mobilières et sur les prix, sont strictement illustratives et éducatives et ne doivent pas être interprétées comme un endossement, une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre des titres. Obtenir des options Cotations en temps réel après les heures Avant le marché Nouvelles Citation en flash Résumé Citation Graphiques interactifs Paramètre par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à toutes les visites futures au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. 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